一、企業基本情況

（一）名稱及簡稱：烏海市城市建設投資集團有限責任公司，簡稱：市城投集團公司。

（二）外文名稱及縮寫：無。

（三）法定代表人：郭長安

（四）企業性質：有限責任公司（國有控股）

（五）股東名稱：烏海市國有資產監督管理委員會和國開發展基金有限公司

（六）注冊網址：http://www.xindan.cc/

（七）經營范圍：城建項目投融資和資產經營管理，國有資產的經營和管理；房地產開發經營、招商引資；城市基礎設施建設對外融資、土地綜合開發、工程管理、工程技術服務、公用事業經營、城市資產資本經營；對各行業項目投資與管理；煤炭及制品銷售；生態恢復及生態保護服務。

（八）辦公地址：內蒙古烏海市海勃灣區110國道1090公里處(原兒童福利院院內)

（九）聯系方式：0473-2881887

（十）企業簡介

烏海市城市建設投資集團有限責任公司成立于2005年，公司自成立以來，全面落實國家、自治區、市委和市政府有關國有企業改革政策要求，在市委、政府和市國資委的正確領導下，緊緊圍繞我市重點工作，深入推進“產城融合”發展，逐步實現了由“政府融資平臺”向“城市運營商”的轉變。

公司內設9個職能部室、10家子企業，通過實施業務深度融合升級，公司正著力推進轉型升級打造“建設開發版塊”，統籌協同優化“公用事業板塊”，整合資源做大“資本金融板塊”，培育開發壯大“節能環保板塊”，優化布局聚力“工礦產業板塊”、改革提質升級“糧儲經營板塊”等六大業務板塊。公司主要發揮融資專業優勢，開展各類型的融資業務，支持公用事業發展和工程項目建設；以股權、債權投資等方式，支持我市新興產業、重點企業和有發展潛力的公司做大做強；履行政府性投資項目代建主體責任，負責政府性投資工程、工業園區基礎設施、公共服務等基礎設施代建；對城市供熱、供水、污水處理、餐廚垃圾清運等公用事業經營管理，參與城市開發業務，整合公共物業、城市空間資源、基礎設施等，進行國有資本資產經營，實現保值增值。

公司始終秉持“以客戶滿意為中心”的服務宗旨，遵循“以人為本、團結務實、實業城投、服務社會”的經營理念，著力聚焦主營業務，深入推進“一制四化”建設，做強做優做大國有企業。

二、主要財務數據

（一）資產：2910093.68萬元

（二）負債：979640.25萬元

（三）所有者權益：1930453.43萬元

（四）營業收入：99511.01萬元

（五）利潤總額：17203.24萬元

（六）凈利潤：16967.62萬元

（七）國有資本保值增值率：105.9%。

三、生產經營情況

（一）主要產品的產量、主要產品銷量、全年完成重點項目投資額

熱力公司。2021-2022采暖季，單位電耗1.7Kwh/㎡，水耗30.77Kg/㎡，熱單耗0.40GJ/㎡，室溫合格率98.93%。

城市供水公司。2022年第四季度，售水量：563.41萬噸，水質綜合合格率98%，管網壓力合格率100%，管網修漏及時率100%，設備完好率100%，搶修及時率100%。

污水處理公司。2022年第四季度處理污水365.02萬噸，日均處理污水約3.97萬噸；中水銷量：烏海熱電廠回用中水88.28萬噸，京海電廠回用中水48.86萬噸，共計137.14萬噸。垃圾收運：第四季度餐廚垃圾收運12166.08噸；醫廢垃圾收運975.33噸。隱患排查治理率100%，衛星定位裝置完好率100%，車輛在線監控率100%。

城建投融資公司。2022年第四季度主營業務完成產值2839.17萬元。

濱河房地產開發公司。2022年四季度實現房屋出租收入419萬元，為保障性住房辦理房產證4011戶。房產測繪業務方面，完成圖測27.75萬㎡，實測86.88萬㎡。工程測繪，完成宗地測繪22項、規劃條件核實8項、土地勘界4項、現狀測繪11項、土方核實4項及采空區綜合治理項目跟蹤測繪服務等工作。

澤匯園林工程公司。2022年四季度，新建綠化項目面積共計91.34萬平米，綠地管養面積共計801.02萬平米，苗圃、溫室面積115萬平米。

施工圖審查公司方面。出具審查合格書88份，審查面積共66.74萬㎡，其中新建住宅3項：面積9.80萬㎡，公建26項，面積：25.24萬㎡，裝修改造9項，面積：8.06萬㎡，專審消防16項，面積22.79萬㎡：市政工程26項，綠色建筑9項，面積：18.69萬㎡，違反強條42條。

建設工程質量檢測方面。截止2022年12月，共完成各類建筑材料檢測32692批次，上年同期30340批次，同比上升7.75%。

水務投資方面。2022年1-12月，完成供水量243.91萬立方米，其中黃河水用水26.8萬立方米，生態用水217.11萬立方米。

（二）環境保護措施

1.工程項目建設方面。依照《建筑工程綠色建造規范》（GB/T50905-2014）《建設工程施工現場環境與衛生標準》（J375-2013）《內蒙古自治區建筑施工安全標準化圖集》《內蒙古自治區建筑施工安全標準化圖集綠色建造分冊》及城建公司《現場安全文施工管理標準化指導手冊》，2022年第四季度聘請北京海德國際認證有限公司對環境管理體系按照GB/T24001-2016等相關標準的要求進行認證已經完成。

第四季度公司承建的項目陸續停工，停工前對施工現場進行清理，裸露土方進行防塵處理，材料分類堆放，現場施工用配電箱拉閘上鎖，安排管理人員值班值守并進行安全教育，做好項目施工現場防火、防盜及安全生產工作。

2.園林綠化方面。施工項目共44個，新建項目面積共計245.74萬平米，種植各類喬灌木、球類、花卉、地被植物69.8萬株，移植各類喬灌木3.12萬株，移植綠籬0.24萬平方米；綠化養護項目共計11個，涉及城區養護面積686.02萬平方米、生態育苗基地養護面積115萬平方米，種植爬藤植物0.12萬株，各類草花7.05萬平方米，鋪設管道900米，各類喬灌木0.38萬株；全年生產彩色覆蓋物460立方米、顆粒燃燒物130噸、一粉料1100噸，回收、破碎園林垃圾1600噸，銷售彩色覆蓋物450立方米、有機肥49立方米、銷售顆粒燃燒物100噸，一粉料563噸。大幅度減少全市園林廢棄物的有害處置，最大限度減輕環境污染。

3.供水管理方面。第四季度濱河二期水源地供水管線設計已完成，準備圖審；南部水源地調整用電方案施工已招標完成，于3月15日正式開工建設；供水管線及供水設施改造可研已編制完成。

4.污水處理方面。污水處理公司第四季度COD達標率為100％，氨氮達標率為100％，總氮達標率為100％，總磷達標率為100％。

5.餐廚、醫廢收運方面。第四季度餐廚垃圾收運共計12166.08噸，去年同期收運16716.95噸，較去年同期下降37.4%；醫療廢物垃圾收運共計975.33噸，去年同期收運 495.57噸，較去年同期增長47.9 %。

6.供熱管理方面。通過各個熱力站熱網參數和水、電使用數據參數，結合室外實際氣溫狀況計算熱需求，合理進行供熱生產工作的安排和調配，以避免水、電和熱的額外損耗。2022年四季度公司所管理各個熱力站的水、電和熱單耗相較2021年四季度同比分別下降了2%，3%和8%，并呈持續下降趨勢；各換熱站生產工作人員根據熱網參數和站內數據變化及時發現供熱異常情況，準確找到管網的損壞位置，快速執行搶修任務，四季度共完成城市供熱一二次管網搶修共五十多次，及時阻止管網損壞帶來的熱量損耗，保證居民供熱質量。2022年四季度至今節能改造供熱系統運行穩定，基本完成能源管理和智慧供熱雙任務。

四、預算執行情況

（一）營業收入完成情況：2022年營業收入預算指標92444.95萬元，全年完成99511.01萬元。

（二）利潤總額完成情況：2022年利潤總額預算指標26218.44萬元，全年完成17203.24萬元。

五、高管變動情況

2022年第四季度，集團公司未發生高管（董事、監事、經理層）變動情形。

六、重大事項

（一）重要人事變動：無

（二）重大產權變動：無

（三）重大改制改組：無

（四）重大突發事件：無

（五）熱點事件：無

（六）金融衍生業務：無

（七）重大投融資情況

融資情況：

2022年11月10日，集團公司與內蒙古銀行股份有限公司烏海分行合作的流動資金貸款業務（借新還舊），貸款金額為24809萬元，期限3年，利率5.5%，四季度完成放款24809萬元，用于公司日常經營。

2022年11月10日，集團公司與國家開發銀行內蒙古分行合作流動資金借款業務，金額為10000萬元，期限3年，利率3.55%，四季度完成放款10000萬元，用于公司日常經營。

對外投資情況：截至2022年12月31日，市城投集團代表政府共參與投資入股企業11家，其中參股PPP項目公司2家，國開基金投資入股企業2家，國資委劃轉持股1家，政府指令參股企業4家，國企改革合并劃轉持股2家。