烏海市城市建設投資集團有限責任公司

2022年三季度信息公開報告

一、企業基本情況

（一）名稱及簡稱：烏海市城市建設投資集團有限責任公司，簡稱：市城投集團公司。

（二）外文名稱及縮寫：無。

（三）法定代表人：郭長安

（四）企業性質：有限責任公司（國有控股）

（五）股東名稱：烏海市國有資產監督管理委員會和國開發展基金有限公司

（六）注冊網址：http://www.xindan.cc/

（七）經營范圍：城建項目投融資和資產經營管理，國有資產的經營和管理；房地產投資開發、招商引資；城市基礎設施建設對外融資、土地綜合開發、工程代建、公用事業經營、城市資產資本經營；對各行業項目投資與管理。

（八）辦公地址：內蒙古烏海市海勃灣區110國道1090公里處(原兒童福利院院內)

（九）聯系方式：0473-2881887

（十）企業簡介

烏海市城市建設投資集團有限責任公司成立于2005年，公司自成立以來，全面落實國家、自治區、市委和市政府有關國有企業改革政策要求，在市委、政府和市國資委的正確領導下，緊緊圍繞我市重點工作，深入推進“產城融合”發展，逐步實現了由“政府融資平臺”向“城市運營商”的轉變。

公司內設9個職能部室、10家子企業，通過實施業務深度融合升級，公司正著力推進轉型升級打造“建設開發版塊”，統籌協同優化“公用事業板塊”，整合資源做大“資本金融板塊”，培育開發壯大“節能環保板塊”，優化布局聚力“工礦產業板塊”等五大業務板塊。公司主要發揮融資專業優勢，開展各類型的融資業務，支持公用事業發展和工程項目建設；以股權、債權投資等方式，支持我市新興產業、重點企業和有發展潛力的公司做大做強；履行政府性投資項目代建主體責任，負責政府性投資工程、工業園區基礎設施、公共服務等基礎設施代建；對城市供熱、供水、污水處理、餐廚垃圾清運等公用事業經營管理，參與城市開發業務，整合公共物業、城市空間資源、基礎設施等，進行國有資本資產經營，實現保值增值。

公司始終秉持“以客戶滿意為中心”的服務宗旨，遵循“以人為本、團結務實、實業城投、服務社會”的經營理念，著力聚焦主營業務，深入推進“一制四化”建設，做強做優做大國有企業。

二、主要財務數據

（一）資產：2711550.6萬元

（二）負債：804683.81萬元

（三）所有者權益：1906866.79萬元

（四）營業收入：69138.84萬元

（五）利潤總額：-2806.5萬元

（六）凈利潤：-2932.16萬元

（七）國有資本保值增值率：99.98%。

三、生產經營情況

（一）主要產品的產量、主要產品銷量、全年完成重點項目投資額

熱力公司。2021-2022采暖季，單位電耗1.7Kwh/㎡，水耗30.77Kg/㎡，熱單耗0.40GJ/㎡，室溫合格率98.93%。

城市供水公司。2022年第三季度，售水量：697.65萬噸水質綜合合格率98%，管網壓力合格率100%，管網修漏及時率100%，設備完好率100%，搶修及時率100%。

污水處理公司。2022年第三季度處理污水424.75萬噸，日均處理污水約4.62萬噸；中水銷量：烏海熱電廠回用中水154.87萬噸，京海電廠回用中水52.21萬噸，共計207.08萬噸。垃圾收運：第三季度餐廚垃圾收運3845.12噸；醫廢垃圾收運178.66噸。隱患排查治理率100%，衛星定位裝置完好率100%，車輛在線監控率100%。

城建投融資公司。2022年第三季度主營業務完成產值1101.5萬元。

濱河房地產開發公司。2022年三季度實現房屋出租收入127.6萬元，為保障性住房辦理房產證4011戶。

澤匯園林工程公司。2022年三季度，新建綠化項目面積共計101.40萬平米，綠地管養面積共計835.35萬平米，苗圃、溫室面積195.40萬平米。

施工圖審查公司方面。出具審查合格書85份，審查面積共66.74萬㎡，其中新建住宅3項：面積9.80萬㎡，公建27項，面積：25.22萬㎡，裝修改造9項，面積：8.07萬㎡，專審消防16項，面積22.79萬㎡：市政工程16項，綠色建筑11項，面積：18.69萬㎡，違反強條21條。

建設工程質量檢測方面。2022年第三季度，共完成各類建筑材料檢測23589批次，上年同期21156批次，相比上升11.5%。

水務投資方面。2022年1-9月，完成供水量54.94萬立方，其中工業用水量50.03萬立方，城鎮環境用水0萬立方，輸配水漏損水量4.91萬立方。

（二）環境保護措施

1.工程項目建設方面。嚴格按照《建筑工程綠色建造規范》、《建設工程施工現場環境與衛生標準》、《現場安全文施工管理標準化指導手冊》等標準規范進行綠色安全文明施工，現場采用封閉式圍擋，施工堆土防塵網覆蓋。

2.園林綠化方面：新建綠化項目面積共計98.3萬平米，種植地被面積62.67萬平米，種植、補植、移植各類喬灌木20.93萬株，平整場地16.60萬平米，鋪設管路11.41；綠地管養面積共計720.5萬平米。截止目前，園林廢棄物循環利用項目生產彩色覆蓋物230立方。

3.供水管理方面。第三季度南部水源地供水管線設計已完成，準備施工；南部水源地調整用電方案，設計方案已完成，正在招投標；北部水源地N3號硬化路面540平米；京海1號和2號水源地修路共2106平米。

4.污水處理方面。污水處理廠第三季度COD達標率為100％，氨氮達標率為100％，總氮達標率為100％，總磷達標率為100％。

5.餐廚、醫廢收運方面。第三季度餐廚垃圾收運共計3845.12噸，去年同時期收運是4593.77噸，較去年同期對比降低16.2%；醫療廢物垃圾收運共計178.66噸，去年同時期收運是126.54噸，較去年同期增長41.1%。

6.供熱管理方面。由于三季度在非供暖運行時間段，烏海市熱力有限責任公司在本季度沒有產生相關損耗，無環境保護與節能相關工作內容開展情況。

四、預算執行情況

（一）營業收入完成情況：2022年營業收入預算指標92444.95萬元，1-9月完成68986.84萬元

（二）利潤總額完成情況：2022年利潤總額預算指標26218.44萬元，1-9月完成情況-2788.5萬元。

五、高管變動情況

2022年第三季度，集團公司未發生高管（董事、監事、經理層）變動情形。

六、重大事項

（一）重要人事變動：無

（二）重大產權變動：無

（三）重大改制改組：無

（四）重大突發事件：無

（五）熱點事件：無

（六）金融衍生業務：無

（七）重大投融資情況

融資情況：2022年7月6日，集團公司與烏海銀行股份有限公司銀鷹支行合作的流動資金貸款業務，貸款金額為15000萬元，期限1年，利率5.29%，三季度完成放款15000萬元。

2022年9月19日，集團公司與烏海銀行股份有限公司銀鷹支行合作流動資金借款業務，金額為4700萬元，期限1年，利率5.29%，三季度完成放款4700萬元。

集團公司與鄂爾多斯農商行合作的流動資金貸款業務，貸款金額為17204.74萬元，期限3年，利率4.90%，三季度完成放款17204.74萬元。

對外投資情況：截至2022年9月30日，市城投集團代表政府共參與投資入股企業11家，其中參股PPP項目公司2家，國開基金投資入股企業2家，國資委劃轉持股1家，政府指令參股企業4家，國企改革合并劃轉持股2家。