一、企業基本情況

（一）注冊成立信息

烏海市水務投資有限責任公司（以下簡稱“水投公司”）于2006年5月由市人民政府批準成立，公司是由市水務局二級單位烏海市河道管理所和烏海市防汛調度中心兩家股東出資成立的國有股份公司，注冊資金5000萬元。2020年公司100%股權變更為市國資委，2021年12月公司100%股權變更為烏海市城市建設投資集團有限責任公司，為集團公司全資子公司，烏海市水務投資有限責任公司2010年投資烏海市升源水務有限責任公司5019萬元，占股35%。

（二）機構設置

水投公司正式員工8人，其中副經理2人，員工6人；臨聘人員7人，勞務派遣21人，按照職責明確、人員精干原則，依據現有業務范圍，下設五個部室：綜合部、財務部、工程部、經營發展部、生產運行部。公司有正式黨員5人，預備黨員1人，設立水投公司黨支部。

（三）職能職責

整合資源，優化水務供應，做好天然水、雨水、微咸水及礦井水的收集處理收集與分配；轉變用水方式，提高節水意識，充

分利用中水，推動工業節水、減排，提高水資源利用收益；優先保障城市綠化生態供水；提供水利相關咨詢服務。

（四）辦公地址

內蒙古烏海市海勃灣區新華街9號。

（五）聯系方式

綜合部:0473-2788849

二、主要財務數據（預算執行情況）

（一）收入總額831.81萬元：其中主營業務收入831.8萬元，營業外收入0.01萬元；主營業務收入完成全年計劃指標2620.75萬元的31.74%；上年同期主營業務收入306.51萬元，同比增加171.37%。

（二）支出總額704.46萬元：其中主營業務成本支出159.21萬元，稅金及附加支出11.85萬元，管理費用支出540.04萬元。成本費用完成全年計劃運營成本費用2253.84萬元的31.26%，上年同期成本、費用535.96萬元，同比增加31.44%。

（三）資產19551.02 萬元，負債5529.75萬元，所有者權益14021.27萬元，利潤總額127.17萬元，凈利潤95.38萬元，國有資本保值增值率256.82%。

（四）根據不同企業，不同供水用途，不同水源等多種情況，2024年第二季度水務公司共簽訂供水合同26份，中水供水協議2份，中水框架協議9份。

三、生產經營情況

水投公司主要負責為駱駝山礦區部分企業、行政事業單位提供生產及生態綠化用水供水，截至2024年6月30日，共為23家企業供水，供水量32.0887萬m3，其中黃河水用水24.7314萬m3，疏干水用水7.3573萬m3，生態綠化用水478.7753萬m3。

四、企業領導人薪酬水平

黨支部書記、經理付文君副、副經理閆旭東、副經理白海龍2024年二季度薪酬總額薪酬18.86萬元（稅前）。

五、重大事項

免去付文君同志烏海市水務投資有限責任公司黨支部書記、經理職務。

六、履行責任情況

（一）履行經濟責任情況

2024年二季度通過與海區園林局多次協調，收回欠款70萬元，水土保持工作站支付水費21.68萬元。

（二）履行安全責任情況

一是組織全體職工深入學習習近平總書記關于安全生產重要論述，觀看《安全生產，責任在肩》警示教育片，分別開展了安全月安全培訓和有限空間作業安全教育培訓。通過學習培訓，我們了解了安全事故的教訓是深刻的，代價是慘重的，生命無法重來，安全不能等待，我們要做到“預防為主、防消結合”。

二是由公司黨支部書記、經理帶隊，每月定期對各泵站、配電房、石大門溝淤地壩、烏蘭淖爾湖等進行全面的檢查，截至目前，二季度共開展安全檢查3次，所查安全隱患及時整改，整改率100%，保障了生產穩定。

三是召開“安全生產月”啟動大會，烏海市水務投資有限責任公司《2024年“安全生產月”活動方案》，開展了“石大門溝防汛應急演練”，通過演練認真總結應急處置經驗，以高度負責的態度切實提高應對突發事件的處理能力、應變能力和防范能力，進一步加強隱患排查，強化應急培訓演練效果，防微杜漸，未雨綢繆，把安全隱患消滅在萌芽狀態，杜絕各類事故發生。

（三）履行政治責任情況

二季度組織召開年度、季度黨建、黨風廉政建設、意識形態領域、民族團結進步工作等各項工作會議5次，宣傳教育活動3次，專題警示教育1次，集體提醒談話1次，主題黨日活動3次，專題黨課2次。

七、職工權益情況

2024年二季度一是組織開展了“我們的節日”活動1次；二是組織公司全體人員體檢，為員工提供健康保障；三是為全體工會會員發放生日慰問品；四是切實履行工會安全生產職責，主動融入公司建設，參與常態化安全生產風險排查工作，維護職工合法生命健康權益，保證全年無重大安全生產事故；五是全員參加職工住院醫療互助及女性康馨互助保障活動，并在2024年上半年參互一人，緩解了職工住院醫療的經濟壓力，增強了職工醫療抗風險能力。

八、報告摘要

（一）工作報告摘要

1.企業全面風險管理或內部控制體制建設的方案、措施及其實施情況

水投公司根據公司實際情況，對現試行的內部規章制度進行了修訂及補充，其中包括《企業合規管理工作實施方案》、《保密制度》等內容，健全了合規管理體系、強化合規管理意識、逐步形成職責分工更加明確、機制運行更加順暢、合規意識更加牢固、風險防控更加有效的合規管理體系，推動市水投公司依法治企能力水平進一步提升。

2.加強內部審計，防范管理風險的措施及效果

2024年，我公司對財務報銷流程進行了梳理和優化，明確各環節的責任人和職責，確保每一筆報銷都有明確的審批路徑和責任人。優化后的流程更強調了合規性，讓員工了解并遵守公司的財務制度和規定，增強了員工的合規意識。

3.加強投融資管理，防范重大失誤的措施及效果

二季度無新增投融資項目。

4.加強財務與資金管理，防范財務危機和資金流失的措施及效果

水投公司對財務風險注重采取及時有效的措施進行防范和控制。一是實施了全面預算管理，將企業各項財務活動納入計劃范圍，實現對企業資源的合理配置和有效控制。二是加強財務人員的培訓和管理，提高其專業水平和素質。通過全面預算管理，控制各項支出，防止資金流失危機的發生；通過對財務人員財稅相關知識的培訓，提高了財務人員的專業素養和業務能力，能夠更好地履行崗位職責，提升財務風險意識，防患于未然。

（二）審計報告摘要

1.審計意見

2024年三季度未發生。

2.形成審計意見的基礎

    2024年三季度未發生。